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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 7 399.00 | 10 092.00 | 17 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 155.00 | 7 399.00 | 1 403 757.00 | 1 411 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 188.00 | 193 145.00 | 358 043.00 | 551 188.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 1 542 869.00 | | 1 542 869.00 | 1 542 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 632.00 | 193 145.00 | 1 949 487.00 | 2 142 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 787.00 | 200 543.00 | 3 353 243.00 | 3 553 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 979.00 | 17 548.00 | | 143 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193.00 | 126 431.00 | | 133 193.00 |
DL TOTAL (I) | 317 173.00 | 183 979.00 | | 317 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 658.00 | 1 519 427.00 | | 1 662 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 25 266.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 11 338.00 | | 16 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 119.00 | 349 445.00 | | 356 119.00 |
EA Autres dettes | 996 329.00 | 730 305.00 | | 996 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 071.00 | 2 635 780.00 | | 3 036 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 243.00 | 2 819 759.00 | | 3 353 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | 9 511.00 | 14 649.00 | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 9 511.00 | 14 649.00 | 12 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 119.00 | 356 119.00 | | 356 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 329.00 | 996 329.00 | | 996 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 658.00 | 339 147.00 | 565 420.00 | 1 662 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 763.00 | 599 763.00 | | 599 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 428.00 | 599 763.00 | 13 665.00 | 613 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 071.00 | 1 712 560.00 | 565 420.00 | 3 036 071.00 |