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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 774.00 | 7 044.00 | 71 730.00 | 78 774.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 274.00 | 7 044.00 | 72 230.00 | 79 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
110 Total général Actif | 149 687.00 | 7 044.00 | 142 642.00 | 149 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 744.00 | | | 203 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
242 Autres charges externes. | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
252 Charges sociales | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |