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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 151.00 | 1 869.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 698.00 | 151.00 | 242 547.00 | 242 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 072.00 | | 282 072.00 | 282 072.00 |
BZ Autres créances | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
CF Disponibilités | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 375.00 | | 549 375.00 | 549 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 073.00 | 151.00 | 791 922.00 | 792 073.00 |
CU Autres participations | 240 678.00 | | 240 678.00 | 240 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 6 368.00 | | 8 001.00 |
DH Report à nouveau | 152 018.00 | 120 993.00 | | 152 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | 32 658.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 405 323.00 | 400 018.00 | | 405 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 665.00 | 166 683.00 | | 261 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 182.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 249.00 | 58 376.00 | | 123 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 599.00 | 226 340.00 | | 386 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 922.00 | 626 359.00 | | 791 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 060.00 | | 235 060.00 | 235 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 060.00 | | 235 060.00 | 235 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 1 444.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 400.00 | 145 215.00 | | 236 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 096.00 | 112 558.00 | | 231 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 305.00 | 32 658.00 | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 665.00 | 261 665.00 | | 261 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 421.00 | 412 421.00 | | 412 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 421.00 | 412 421.00 | | 412 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |