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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AP Constructions | 161 721.00 | 40 412.00 | 121 309.00 | 161 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 1 961.00 | 2 433.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 408.00 | 96 697.00 | 134 711.00 | 231 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 355.00 | 144 289.00 | 397 065.00 | 541 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 679.00 | | 386 679.00 | 386 679.00 |
BZ Autres créances | 237 617.00 | | 237 617.00 | 237 617.00 |
CF Disponibilités | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 523.00 | | 759 523.00 | 759 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 878.00 | 144 289.00 | 1 156 589.00 | 1 300 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
DL TOTAL (I) | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 361.00 | | | 224 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 304.00 | | | 121 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
EA Autres dettes | 315 123.00 | | | 315 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 541.00 | | | 946 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 589.00 | | | 1 156 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 541.00 | | | 946 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 549.00 | | 1 064 549.00 | 1 064 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 549.00 | | 1 064 549.00 | 1 064 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -95.00 | | | -95.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 786.00 | | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 893.00 | | | 1 067 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 472.00 | | | 930 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 023.00 | | 165 431.00 | 378 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 138 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 541 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 648.00 | | 85 874.00 | 311 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 156.00 | | 79 557.00 | 61 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 572.00 | 69 718.00 | | 74 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 352.00 | 69 718.00 | | 69 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 123.00 | 315 123.00 | | 315 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
UX Autres créances clients | 385 779.00 | 385 779.00 | | 385 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
VI Groupe et associés | 254 498.00 | 254 498.00 | | 254 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 864.00 | 236 864.00 | | 236 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 167.00 | 674 554.00 | 138 613.00 | 813 167.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 467.00 | 930 467.00 | | 930 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
ST Autres comptes | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 362.00 | | | 273 362.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 892.00 | | | 716 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |