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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 498.00 | | 1 151 498.00 | 1 151 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
BZ Autres créances | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CF Disponibilités | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 984.00 | | 269 984.00 | 269 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 482.00 | | 1 421 482.00 | 1 421 482.00 |
CU Autres participations | 1 151 498.00 | | 1 151 498.00 | 1 151 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 1 311.00 | | 7 271.00 |
DG Autres réserves | 138 144.00 | 24 905.00 | | 138 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 763.00 | 119 198.00 | | 51 763.00 |
DL TOTAL (I) | 477 178.00 | 425 415.00 | | 477 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 757.00 | 549 701.00 | | 451 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 050.00 | 444 153.00 | | 452 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 7 543.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | 23 476.00 | | 39 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 304.00 | 1 024 873.00 | | 944 304.00 |
ED (V) | | 1 394.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 482.00 | 1 451 682.00 | | 1 421 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 574.00 | 218 806.00 | | 179 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 811.00 | 99 608.00 | | 127 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 763.00 | 119 198.00 | | 51 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 498.00 | | | 1 151 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 498.00 | | | 1 151 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 454.00 | 99 693.00 | 350 761.00 | 450 454.00 |
VI Groupe et associés | 452 050.00 | 452 050.00 | | 452 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 304.00 | 593 543.00 | 350 761.00 | 944 304.00 |