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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 470.00 | 10 226.00 | 79 244.00 | 89 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 321.00 | 18 096.00 | 72 224.00 | 90 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
AX Avances et acomptes | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 297.00 | 229 179.00 | 528 118.00 | 757 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BZ Autres créances | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CF Disponibilités | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 446.00 | | 242 446.00 | 242 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 744.00 | 229 179.00 | 770 564.00 | 999 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 576.00 | 200 856.00 | 121 719.00 | 322 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 669.00 | | | -305 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 267.00 | | | -708 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 936.00 | | | -1 012 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 443.00 | | | 1 599 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 501.00 | | | 1 783 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 564.00 | | | 770 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 501.00 | | | 1 783 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 240.00 | | 407 380.00 | 503 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 013.00 | | 7 562.00 | 315 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 324.00 | | 757 297.00 | 153 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 019.00 | | 413 153.00 | 147 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 659.00 | | 392 818.00 | 173 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | 7 000.00 | 14 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 596.00 | 87 581.00 | | 141 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 785.00 | 64 071.00 | | 136 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 23 510.00 | | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 444.00 | 1 599 444.00 | | 1 599 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 916.00 | 178 348.00 | 21 568.00 | 199 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 502.00 | 1 783 502.00 | | 1 783 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
ST Autres comptes | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
YT Sous‐traitance | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |