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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 2 428.00 | 9 072.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 500.00 | 2 428.00 | 18 072.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 826 970.00 | | 826 970.00 | 826 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 777.00 | 242.00 | 10 535.00 | 10 777.00 |
BZ Autres créances | 278 898.00 | | 278 898.00 | 278 898.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 965.00 | 242.00 | 1 144 723.00 | 1 144 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 465.00 | 2 670.00 | 1 162 795.00 | 1 165 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 683.00 | 86 673.00 | | 141 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 55 010.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 158 055.00 | 158 183.00 | | 158 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 372.00 | 6 297.00 | | 10 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 372.00 | 6 297.00 | | 10 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 10 552.00 | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | 4 009.00 | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 262.00 | 792 026.00 | | 716 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 803.00 | 253 223.00 | | 260 803.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 367.00 | 1 059 811.00 | | 994 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 795.00 | 1 224 291.00 | | 1 162 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 786 900.00 | | 8 786 900.00 | 8 786 900.00 |
FD Production vendue biens | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FG Production vendue services | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 237.00 | | 8 850 237.00 | 8 850 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 482 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | 23 013.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 549.00 | 8 567 466.00 | | 9 044 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 677.00 | 8 512 458.00 | | 9 044 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | 55 010.00 | | -128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 9 000.00 | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 2 300.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 2 300.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297.00 | 10 372.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 242.00 | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 242.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | 10 614.00 | 6 521.00 | 6 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 614.00 | 6 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 262.00 | 716 262.00 | | 716 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 251.00 | 314 251.00 | 9 000.00 | 323 251.00 |
VW T.V.A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 121.00 | 983 121.00 | | 983 121.00 |