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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 1 940.00 | 178 060.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 351 051.00 | 103 858.00 | 247 193.00 | 351 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 771.00 | 37 357.00 | 78 414.00 | 115 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 138.00 | 34 359.00 | 110 779.00 | 145 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 108.00 | 177 514.00 | 640 593.00 | 818 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 547.00 | 177 514.00 | 739 033.00 | 916 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 150 000.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -464 359.00 | -353 172.00 | | -464 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 609.00 | -111 187.00 | | -194 609.00 |
DL TOTAL (I) | -471 468.00 | -314 359.00 | | -471 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 015.00 | 646 954.00 | | 640 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 730.00 | 158 449.00 | | 339 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 332.00 | 103 640.00 | | 162 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 042.00 | 26 889.00 | | 38 042.00 |
EA Autres dettes | 30 381.00 | 207.00 | | 30 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 501.00 | 936 140.00 | | 1 210 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 033.00 | 621 781.00 | | 739 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 389.00 | 104 673.00 | | 210 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 712.00 | | 330 712.00 | 330 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 712.00 | | 330 712.00 | 330 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 785.00 | 95.00 | | 28 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 563.00 | 95.00 | | 85 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 635.00 | -95.00 | | -57 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 625.00 | 208 908.00 | | 375 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 234.00 | 320 095.00 | | 570 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 609.00 | -111 187.00 | | -194 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 454.00 | | 235 471.00 | 779 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 817.00 | 818 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 022.00 | 611 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 795.00 | | 30 000.00 | 152 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 510.00 | | 205 471.00 | 600 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 834.00 | 102 719.00 | 140 038.00 | 214 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 294.00 | 2 795.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 393.00 | 100 425.00 | 137 243.00 | 212 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 332.00 | 97 882.00 | 64 450.00 | 162 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 112.00 | 15 381.00 | 192 230.00 | 370 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 603.00 | 47 671.00 | 215 240.00 | 628 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 660.00 | 61 511.00 | 26 149.00 | 87 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 501.00 | 210 389.00 | 471 920.00 | 1 210 501.00 |