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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 738.00 | 12 583.00 | 37 154.00 | 49 738.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 538.00 | 13 483.00 | 40 054.00 | 53 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
072 Créances – Autres | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
084 Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
110 Total général Actif | 83 616.00 | 13 483.00 | 70 132.00 | 83 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
252 Charges sociales | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 782.00 | | | 183 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 865 112.00 | | | 5 865 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |