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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
AP Constructions | 883 250.00 | 130 134.00 | 753 116.00 | 883 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 431.00 | 78 535.00 | 330 896.00 | 409 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 747.00 | 35 349.00 | 152 398.00 | 187 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 828.00 | 244 019.00 | 1 611 809.00 | 1 855 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BZ Autres créances | 473 162.00 | | 473 162.00 | 473 162.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 189.00 | | 558 189.00 | 558 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 017.00 | 244 019.00 | 2 169 998.00 | 2 414 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 202.00 | 2 124.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 156.00 | 1 078.00 | | 171 156.00 |
DL TOTAL (I) | 175 458.00 | 4 302.00 | | 175 458.00 |
DP Provisions pour risques | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 187.00 | 313 885.00 | | 300 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 547.00 | | | 450 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 157.00 | 17 537.00 | | 813 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 053.00 | 46 639.00 | | 335 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 20 299.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 255.00 | 402 116.00 | | 1 905 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 998.00 | 406 418.00 | | 2 169 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 008.00 | 402 116.00 | | 1 692 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 622.00 | | 107 206.00 | 1 748 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 163.00 | | 106 266.00 | 1 504 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 940.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 583.00 | 217 436.00 | | 26 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 217 436.00 | | 26 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 157.00 | 813 157.00 | | 813 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 352.00 | 63 105.00 | 213 247.00 | 276 352.00 |
VI Groupe et associés | 450 547.00 | 450 547.00 | | 450 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 616.00 | 300 616.00 | | 300 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 438.00 | 517 438.00 | | 517 438.00 |
VW T.V.A. | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 255.00 | 1 692 008.00 | 213 247.00 | 1 905 255.00 |