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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 797.00 | | 213 797.00 | 213 797.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 745.00 | 3 188.00 | 557.00 | 3 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 590.00 | 58 322.00 | 75 268.00 | 133 590.00 |
040 Immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 362.00 | 61 510.00 | 299 852.00 | 361 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
084 Disponibilités | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
110 Total général Actif | 520 066.00 | 61 510.00 | 458 556.00 | 520 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 925.00 | | | 379 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |