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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 918.00 | 22 289.00 | 28 629.00 | 50 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 843.00 | 22 289.00 | 30 554.00 | 52 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 505.00 | 22 289.00 | 37 216.00 | 59 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 620.00 | | | -21 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646.00 | -21 620.00 | | -646.00 |
DL TOTAL (I) | -12 266.00 | -11 620.00 | | -12 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 324.00 | 34 920.00 | | 29 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 5 762.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 7 078.00 | | 9 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 902.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 482.00 | 48 662.00 | | 49 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 216.00 | 37 042.00 | | 37 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 810.00 | 19 337.00 | | 25 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 696.00 | | 11 146.00 | 41 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 696.00 | | 11 146.00 | 41 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | 10 979.00 | | 11 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 10 979.00 | | 11 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 324.00 | 5 652.00 | 23 179.00 | 29 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 482.00 | 25 810.00 | 23 179.00 | 49 482.00 |