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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 029 764.00 | 5 171 731.00 | 1 858 033.00 | 7 029 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 004.00 | 5 196 642.00 | 1 890 361.00 | 7 087 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 769.00 | 2 403.00 | 26 366.00 | 28 769.00 |
BZ Autres créances | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CF Disponibilités | 2 066 165.00 | | 2 066 165.00 | 2 066 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 419.00 | 10 204.00 | 2 234 215.00 | 2 244 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 423.00 | 5 206 846.00 | 4 124 576.00 | 9 331 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 630.00 | 181 606.00 | | 193 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 381.00 | 12 024.00 | | 328 381.00 |
DL TOTAL (I) | 666 902.00 | 338 521.00 | | 666 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 058.00 | 38 286.00 | | 45 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 058.00 | 38 286.00 | | 45 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 450.00 | 589 113.00 | | 773 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 156.00 | 74 660.00 | | 116 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 850.00 | 20.00 | | 10 850.00 |
EA Autres dettes | 2 511 068.00 | 2 299 997.00 | | 2 511 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 616.00 | 3 466 856.00 | | 3 412 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 576.00 | 3 843 664.00 | | 4 124 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 559 561.00 | | 9 559 561.00 | 9 559 561.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 221.00 | | 9 566 221.00 | 9 566 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 511 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 113 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 30.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 79.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 4 921.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 965.00 | -30 726.00 | | 79 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 580 279.00 | 8 427 746.00 | | 9 580 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251 898.00 | 8 415 722.00 | | 9 251 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 381.00 | 12 024.00 | | 328 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 981.00 | 8 928.00 | | 15 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 516.00 | 428 640.00 | 514.00 | 4 768 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 516.00 | 428 640.00 | 514.00 | 4 768 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 286.00 | 6 772.00 | | 38 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 541.00 | | 740.00 | 8 541.00 |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | | 421.00 | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | | 1 161.00 | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 651.00 | 6 772.00 | 1 161.00 | 49 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 450.00 | 773 450.00 | | 773 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 068.00 | 2 511 068.00 | | 2 511 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 931.00 | 83 271.00 | 660.00 | 83 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 616.00 | 3 412 616.00 | | 3 412 616.00 |