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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 2 232.00 | 2 232.00 | 4 464.00 |
AP Constructions | 227 260.00 | 56 815.00 | 170 445.00 | 227 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 741.00 | 67 870.00 | 67 870.00 | 135 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 464.00 | 126 917.00 | 275 547.00 | 402 464.00 |
BT Marchandises | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CF Disponibilités | 468 750.00 | | 468 750.00 | 468 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 326.00 | | 841 326.00 | 841 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 790.00 | 126 917.00 | 1 116 873.00 | 1 243 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
DH Report à nouveau | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 169.00 | 45 351.00 | | 123 169.00 |
DL TOTAL (I) | 224 274.00 | 101 105.00 | | 224 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 708.00 | 329 617.00 | | 242 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 950.00 | 295 187.00 | | 544 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 059.00 | 24 962.00 | | 99 059.00 |
EA Autres dettes | | 5 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 599.00 | 654 987.00 | | 892 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 873.00 | 756 091.00 | | 1 116 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 717.00 | 654 987.00 | | 886 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 529.00 | | 1 304 529.00 | 1 304 529.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 529.00 | | 1 304 529.00 | 1 304 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 767.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 835.00 | 17 636.00 | | 38 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 299.00 | 1 299 051.00 | | 1 335 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 130.00 | 1 253 701.00 | | 1 212 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 169.00 | 45 351.00 | | 123 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 464.00 | | | 402 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 001.00 | | | 363 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 150.00 | 50 767.00 | | 76 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 893.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 811.00 | 49 874.00 | | 74 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 950.00 | 544 950.00 | | 544 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 708.00 | 242 708.00 | | 242 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 527.00 | 214 527.00 | 35 000.00 | 249 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 717.00 | 886 717.00 | | 886 717.00 |