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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769 191.00 | | 9 769 191.00 | 9 769 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 741.00 | | 12 879 741.00 | 12 879 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
BZ Autres créances | 232 186.00 | | 232 186.00 | 232 186.00 |
CF Disponibilités | 1 732 362.00 | | 1 732 362.00 | 1 732 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 231.00 | | 2 058 231.00 | 2 058 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 971.00 | | 14 937 971.00 | 14 937 971.00 |
CU Autres participations | 3 079 613.00 | | 3 079 613.00 | 3 079 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 543.00 | -59 143.00 | | 1 071 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 042.00 | 1 190 196.00 | | 1 114 042.00 |
DK Provisions réglementées | 162 976.00 | 97 053.00 | | 162 976.00 |
DL TOTAL (I) | 9 908 071.00 | 8 728 106.00 | | 9 908 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 534.00 | 4 595 097.00 | | 3 671 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 828.00 | 1 266 676.00 | | 1 018 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | 115 656.00 | | 87 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 21 883.00 | | 14 941.00 |
EA Autres dettes | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 901.00 | 5 999 313.00 | | 5 029 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 937 971.00 | 14 727 419.00 | | 14 937 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 381.00 | | 683 381.00 | 683 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 381.00 | | 683 381.00 | 683 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 401.00 | 98 729.00 | | 66 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 401.00 | -69 729.00 | | -66 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 761.00 | -19 314.00 | | -28 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 019.00 | 2 330 600.00 | | 1 936 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 977.00 | 1 140 404.00 | | 821 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 042.00 | 1 190 196.00 | | 1 114 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879 717.00 | 24.00 | | 12 879 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 879 741.00 | | | 12 879 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 879 741.00 | | | 12 879 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 879 717.00 | 24.00 | | 12 879 717.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 053.00 | 65 923.00 | | 97 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 053.00 | 65 923.00 | | 97 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769 191.00 | | 9 769 191.00 | 9 769 191.00 |
UX Autres créances clients | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
VB T. V. A. | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VC Groupe et associés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 309.00 | 921 309.00 | 2 750 000.00 | 3 671 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 828.00 | 298 828.00 | 720 000.00 | 1 018 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 565.00 | | | 923 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095 060.00 | 325 869.00 | 9 769 191.00 | 10 095 060.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 901.00 | 1 559 901.00 | 3 470 000.00 | 5 029 901.00 |