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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 682.00 | | 435 682.00 | 435 682.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 502.00 | 86 892.00 | | 109 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 22 610.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 110 710.00 | 110 602.00 | | 110 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 255.00 | 272 732.00 | | 213 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 917.00 | 42 840.00 | | 106 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 972.00 | 317 972.00 | | 324 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 682.00 | 428 574.00 | | 435 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 864.00 | 317 972.00 | | 172 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969.00 | 31 941.00 | | 7 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861.00 | 9 331.00 | | 7 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 22 610.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 255.00 | 61 148.00 | 152 107.00 | 213 255.00 |
VI Groupe et associés | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 972.00 | 172 864.00 | 152 107.00 | 324 972.00 |