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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 349.00 | 1 116.00 | 601 233.00 | 602 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 078.00 | 1 116.00 | 636 962.00 | 638 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
CU Autres participations | 500 100.00 | | 500 100.00 | 500 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | 619.00 | | 3 565.00 |
DG Autres réserves | 67 735.00 | 11 763.00 | | 67 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 899.00 | 58 918.00 | | 63 899.00 |
DL TOTAL (I) | 285 199.00 | 221 300.00 | | 285 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 507.00 | 270 256.00 | | 217 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001.00 | 99 635.00 | | 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 7 945.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 929.00 | 24 197.00 | | 28 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 068.00 | 3 933.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 763.00 | 405 966.00 | | 351 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 962.00 | 627 267.00 | | 636 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 460.00 | 189 537.00 | | 188 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 945.00 | -3 235.00 | | -2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 617.00 | 141 280.00 | | 152 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 717.00 | 82 362.00 | | 88 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 899.00 | 58 918.00 | | 63 899.00 |