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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 242.00 | 39 427.00 | 85 815.00 | 125 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | 305.00 | 15 516.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 073.00 | 39 732.00 | 263 340.00 | 303 073.00 |
BT Marchandises | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
BZ Autres créances | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
CF Disponibilités | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 518.00 | | 439 518.00 | 439 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 590.00 | 39 732.00 | 702 858.00 | 742 590.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 679.00 | -46 931.00 | | -64 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 815.00 | -17 748.00 | | 82 815.00 |
DL TOTAL (I) | 28 136.00 | -54 679.00 | | 28 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 359.00 | 457 264.00 | | 435 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 496.00 | 121 700.00 | | 31 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 607.00 | 121 783.00 | | 169 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 261.00 | 43 845.00 | | 38 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 722.00 | 744 591.00 | | 674 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 858.00 | 689 913.00 | | 702 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 200.00 | 321 155.00 | | 263 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 628.00 | | 3 470.00 | 299 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 303 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 422.00 | | 2 820.00 | 122 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 206.00 | | 650.00 | 17 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 415.00 | 16 012.00 | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 415.00 | 16 012.00 | | 23 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172.00 | 133.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 133.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 133.00 | | 172.00 |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VB T. V. A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 359.00 | 23 837.00 | 204 170.00 | 435 359.00 |
VI Groupe et associés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 944.00 | 127 123.00 | 15 821.00 | 142 944.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 722.00 | 263 200.00 | 204 170.00 | 674 722.00 |