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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 343 641.00 | 180 272.00 | 1 163 370.00 | 1 343 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 199.00 | 11 012.00 | 52 187.00 | 63 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 840.00 | 191 284.00 | 1 545 556.00 | 1 736 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 189.00 | 191 284.00 | 1 601 905.00 | 1 793 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 082.00 | -154 176.00 | | -201 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 589.00 | -46 906.00 | | -17 589.00 |
DL TOTAL (I) | -217 672.00 | -200 082.00 | | -217 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 512.00 | 72 174.00 | | 62 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 136.00 | 1 736 555.00 | | 1 748 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 4 102.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 577.00 | 1 812 856.00 | | 1 819 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 905.00 | 1 612 773.00 | | 1 601 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 958.00 | 1 750 419.00 | | 1 766 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748 136.00 | | | 1 748 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 715.00 | 50 562.00 | | 85 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 304.00 | 97 468.00 | | 103 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 589.00 | -46 906.00 | | -17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 199.00 | | 23 641.00 | 1 713 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 199.00 | | 23 641.00 | 1 713 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 457.00 | 50 827.00 | | 140 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 457.00 | 50 827.00 | | 140 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 512.00 | 9 893.00 | 41 014.00 | 62 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 136.00 | 1 748 136.00 | | 1 748 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 577.00 | 1 766 958.00 | 41 014.00 | 1 819 577.00 |