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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 342.00 | 28 300.00 | 58 043.00 | 86 342.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 974.00 | 29 868.00 | 58 106.00 | 87 974.00 |
060 Stock marchandises | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 235.00 | | 145 235.00 | 145 235.00 |
072 Créances – Autres | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
084 Disponibilités | 307 582.00 | | 307 582.00 | 307 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 667.00 | | 605 667.00 | 605 667.00 |
110 Total général Actif | 693 641.00 | 29 868.00 | 663 774.00 | 693 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 863.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 778.00 | | | 166 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 903.00 | | | 88 903.00 |