| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800 795.00 | 44 995.00 | 755 800.00 | 800 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 544.00 | 142 500.00 | 58 044.00 | 200 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 6 831.00 | 1 236.00 | 8 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 088.00 | 194 326.00 | 1 148 762.00 | 1 343 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653 921.00 | 439 926.00 | 1 213 995.00 | 1 653 921.00 |
BN En cours de production de biens | 294 032.00 | | 294 032.00 | 294 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 829.00 | 139 400.00 | 589 429.00 | 728 829.00 |
BT Marchandises | 1 543 030.00 | 505 124.00 | 1 037 906.00 | 1 543 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 231.00 | 6 897.00 | 2 722 333.00 | 2 729 231.00 |
BZ Autres créances | 3 544 709.00 | | 3 544 709.00 | 3 544 709.00 |
CF Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 847.00 | 1 091 347.00 | 9 460 500.00 | 10 551 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 936.00 | 1 285 674.00 | 10 609 262.00 | 11 894 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 720.00 | 2 690 720.00 | | 2 690 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
DG Autres réserves | 289 220.00 | 289 220.00 | | 289 220.00 |
DH Report à nouveau | -544 330.00 | | | -544 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 343.00 | -544 330.00 | | 156 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 776.00 | | | 385 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 730.00 | 2 460 612.00 | | 3 002 730.00 |
DP Provisions pour risques | 70 480.00 | 132 019.00 | | 70 480.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 480.00 | 166 595.00 | | 70 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 585.00 | 250 924.00 | | 883 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 659.00 | 554 238.00 | | 2 706 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 012.00 | 2 169 203.00 | | 2 142 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 189.00 | 1 017 459.00 | | 1 001 189.00 |
EA Autres dettes | 802 648.00 | 330 625.00 | | 802 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 094.00 | 4 322 448.00 | | 7 536 094.00 |
ED (V) | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 262.00 | 6 949 613.00 | | 10 609 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706 659.00 | | | 2 706 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 154 228.00 | 4 472 728.00 | 9 626 956.00 | 5 154 228.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 1 351 122.00 | 94 432.00 | 1 445 554.00 | 1 351 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 867.00 | 4 567 160.00 | 11 073 027.00 | 6 505 867.00 |
FM Production stockée | | | 82 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 27 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 320 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 802.00 | 56 495.00 | | 68 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 356.00 | 32 406.00 | | 153 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 484.00 | 88 901.00 | | 236 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 110.00 | 46 903.00 | | 258 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 241.00 | 157 356.00 | | 57 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 351.00 | 204 259.00 | | 315 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 866.00 | -115 357.00 | | -78 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 735.00 | -318 413.00 | | -165 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 049.00 | 8 559 896.00 | | 11 660 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 503 706.00 | 9 104 226.00 | | 11 503 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 343.00 | -544 330.00 | | 156 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 824.00 | | 938 418.00 | 864 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 99 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 154.00 | 220 000.00 | 1 343 088.00 | 240 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 154.00 | | 1 243 613.00 | 240 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 348.00 | | 924 418.00 | 559 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 476.00 | | 14 000.00 | 305 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 728.00 | 36 598.00 | | 157 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 728.00 | 36 598.00 | | 157 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 595.00 | 57 241.00 | 153 356.00 | 166 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 466.00 | | 191 016.00 | 1 275 466.00 |
6T Sur comptes clients | 5 195.00 | 3 242.00 | 1 540.00 | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 661.00 | 3 242.00 | 192 556.00 | 1 280 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 256.00 | 60 483.00 | 345 912.00 | 1 447 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 012.00 | 2 142 012.00 | | 2 142 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 120.00 | 364 120.00 | | 364 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 814.00 | 545 814.00 | | 545 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 648.00 | 802 648.00 | | 802 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 030.00 | 2 716 030.00 | | 2 716 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
VC Groupe et associés | 985 084.00 | 985 084.00 | | 985 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 585.00 | 359 527.00 | 524 058.00 | 883 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 659.00 | 2 706 659.00 | | 2 706 659.00 |
VP Divers | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272 592.00 | 2 272 592.00 | | 2 272 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 041.00 | 6 281 565.00 | 99 476.00 | 6 381 041.00 |
VW T.V.A. | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 094.00 | 7 012 035.00 | 524 058.00 | 7 536 094.00 |