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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
BZ Autres créances | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 587.00 | | 126 587.00 | 126 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 750.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462.00 | 10 750.00 | | 11 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 2 913.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | 61 922.00 | | 55 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | 25 339.00 | | 67 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 125.00 | 90 174.00 | | 125 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 587.00 | 100 924.00 | | 136 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 125.00 | 90 174.00 | | 125 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 891.00 | | 739 891.00 | 739 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 891.00 | | 739 891.00 | 739 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 12 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 95.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 392.00 | 346 974.00 | | 741 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 679.00 | 346 224.00 | | 740 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | 750.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VB T. V. A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
VW T.V.A. | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 43.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 1 341.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 39 543.00 | 24 414.00 | | 39 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 43.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 530.00 | 36 627.00 | | 73 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 351.00 | 3 072.00 | | 9 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 144.00 | 25 755.00 | | 49 144.00 |