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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 447.00 | 416.00 | 5 030.00 | 5 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 077.00 | 14 632.00 | 34 444.00 | 49 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 785.00 | 38 760.00 | 172 024.00 | 210 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 594.00 | 53 808.00 | 376 786.00 | 430 594.00 |
BT Marchandises | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CF Disponibilités | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 152.00 | | 142 152.00 | 142 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 747.00 | 53 808.00 | 518 938.00 | 572 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -650.00 | | | -650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 991.00 | | | -128 991.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 971.00 | | | 519 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 938.00 | | | 518 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 430 594.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 430 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 5 285.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 809.00 | | |