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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 562.00 | 16 978.00 | 24 584.00 | 41 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 562.00 | 16 978.00 | 249 584.00 | 266 562.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 954.00 | 16 978.00 | 275 976.00 | 292 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 532.00 | | | 229 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 221.00 | | 363 221.00 | 363 221.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 221.00 | | 380 221.00 | 380 221.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 228.00 | | | 380 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 784.00 | | | 343 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 438.00 | 63 709.00 | 123 729.00 | 187 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VW T.V.A. | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 532.00 | 105 803.00 | 123 729.00 | 229 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
ST Autres comptes | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 377.00 | | | 137 377.00 |