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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 976.00 | 48 520.00 | 88 456.00 | 136 976.00 |
040 Immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 397.00 | 48 520.00 | 92 877.00 | 141 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
072 Créances – Autres | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
084 Disponibilités | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
088 Caisse | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
110 Total général Actif | 209 807.00 | 48 520.00 | 161 286.00 | 209 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 342.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
252 Charges sociales | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 834.00 | | | 195 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 844.00 | | | 15 844.00 |