| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 716.00 | 18 444.00 | 16 272.00 | 34 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 8 280.00 | 13 222.00 | 21 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 518.00 | 26 724.00 | 33 794.00 | 60 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 399.00 | | 351 399.00 | 351 399.00 |
BZ Autres créances | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CF Disponibilités | 522 619.00 | | 522 619.00 | 522 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 323.00 | | 111 323.00 | 111 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 543.00 | | 1 078 543.00 | 1 078 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 061.00 | 26 724.00 | 1 112 337.00 | 1 139 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 280.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 683.00 | 161 839.00 | | 360 683.00 |
DL TOTAL (I) | 379 302.00 | 178 620.00 | | 379 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 590.00 | 136 085.00 | | 252 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 839.00 | 114 601.00 | | 269 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 040.00 | | |
EA Autres dettes | 52 874.00 | 74 802.00 | | 52 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 106.00 | 150 398.00 | | 150 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 034.00 | 491 493.00 | | 733 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 337.00 | 670 112.00 | | 1 112 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 975.00 | 491 493.00 | | 732 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 281.00 | | 13 987.00 | 47 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 60 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 56 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 981.00 | | 13 987.00 | 42 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | 10 772.00 | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 952.00 | 10 772.00 | | 15 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 590.00 | 252 590.00 | | 252 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 399.00 | 351 399.00 | | 351 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 934.00 | 514 634.00 | 4 300.00 | 518 934.00 |
VW T.V.A. | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 975.00 | 732 975.00 | | 732 975.00 |