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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 124.00 | 2 502.00 | 2 626.00 |
AN Terrains | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AP Constructions | 401 400.00 | 4 257.00 | 397 143.00 | 401 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 959.00 | 13 760.00 | 47 199.00 | 60 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 094.00 | | 511 094.00 | 511 094.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 238.00 | 18 141.00 | 1 011 097.00 | 1 029 238.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 226.00 | | 670 226.00 | 670 226.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 258.00 | | 783 258.00 | 783 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 497.00 | 18 141.00 | 1 794 356.00 | 1 812 497.00 |
CU Autres participations | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 451.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790.00 | 8 560.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 061.00 | 193 779.00 | | 234 061.00 |
DL TOTAL (I) | 246 852.00 | 212 790.00 | | 246 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 187.00 | | | 1 125 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 296.00 | 26 219.00 | | 304 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 217 220.00 | | 62 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 488.00 | 62 063.00 | | 48 488.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 504.00 | 305 502.00 | | 1 547 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 356.00 | 518 292.00 | | 1 794 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 050.00 | | | 201 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 547.00 | | | 563 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 296.00 | | | 304 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 076.00 | | 951 673.00 | 320 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 511.00 | | 519 654.00 | 242 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 511.00 | | 1 029 238.00 | 242 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | | 490 602.00 | 16 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 720.00 | | 458 445.00 | 303 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 10 092.00 | | 8 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 9 968.00 | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 094.00 | | 511 094.00 | 511 094.00 |
UX Autres créances clients | 670 226.00 | 670 226.00 | | 670 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 547.00 | 563 547.00 | | 563 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 640.00 | 361 640.00 | 195 776.00 | 561 640.00 |
VI Groupe et associés | 303 246.00 | 303 246.00 | | 303 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 709.00 | 683 614.00 | 511 094.00 | 1 194 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 504.00 | 1 346 454.00 | 195 776.00 | 1 547 504.00 |