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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 714.00 | 14 164.00 | 15 550.00 | 29 714.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 389.00 | 11 719.00 | 33 670.00 | 45 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 178.00 | 51 822.00 | 295 356.00 | 347 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 314.00 | 77 705.00 | 590 609.00 | 668 314.00 |
BT Marchandises | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BZ Autres créances | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CF Disponibilités | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 575.00 | | 269 575.00 | 269 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 888.00 | 77 705.00 | 860 183.00 | 937 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | -4 595.00 | | 4 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 508.00 | 38 608.00 | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 84 659.00 | 84 013.00 | | 84 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 512.00 | 490 263.00 | | 536 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 736.00 | 18 408.00 | | 99 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | 255 381.00 | | 109 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | 47 876.00 | | 18 025.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 11 464.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 524.00 | 823 392.00 | | 775 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 183.00 | 907 405.00 | | 860 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 615.00 | 452 026.00 | | 372 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 952.00 | 60 458.00 | | 36 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | 2 392.00 | | 9 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | 2 392.00 | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 215.00 | 309 272.00 | | 645 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 469.00 | 313 867.00 | | 640 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746.00 | -4 595.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 859.00 | | 26 454.00 | 641 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 718.00 | | 25 849.00 | 366 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 428.00 | | 605.00 | 24 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 56 683.00 | 77 705.00 | 21 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | 9 905.00 | 14 164.00 | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 46 779.00 | 63 541.00 | 16 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 077.00 | 218 045.00 | 25 033.00 | 243 077.00 |