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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 1 080.00 | 8 562.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 2 156.00 | 16 464.00 | 18 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 478.00 | 7 236.00 | 48 242.00 | 55 478.00 |
BN En cours de production de biens | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
BT Marchandises | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 837.00 | | 205 837.00 | 205 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 314.00 | 7 236.00 | 254 078.00 | 261 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DL TOTAL (I) | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 683.00 | | | 202 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 078.00 | | | 254 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 683.00 | | | 202 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
FG Production vendue services | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
FM Production stockée | | | 156 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 845.00 | | | 505 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 550.00 | | | 454 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 232.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 755.00 | 55 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 21 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 236.00 | 7 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 080.00 | 7 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VW T.V.A. | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 683.00 | 202 683.00 | | 202 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
YT Sous‐traitance | 105 451.00 | | | 105 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 421.00 | | | 258 421.00 |