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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 877.00 | 3 346.00 | 14 531.00 | 17 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 075.00 | 3 346.00 | 876 729.00 | 880 075.00 |
BZ Autres créances | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CF Disponibilités | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 456.00 | | 247 456.00 | 247 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 531.00 | 3 346.00 | 1 124 185.00 | 1 127 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
CU Autres participations | 705 820.00 | | 705 820.00 | 705 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 180.00 | 214 180.00 | | 214 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 418.00 | 19 212.00 | | 21 418.00 |
DG Autres réserves | 202 659.00 | 113 689.00 | | 202 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 207.00 | 91 176.00 | | 146 207.00 |
DL TOTAL (I) | 599 721.00 | 453 514.00 | | 599 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 475.00 | 348 905.00 | | 292 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 261.00 | 79 938.00 | | 119 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 800.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 006.00 | 15 549.00 | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 99 553.00 | 130 075.00 | | 99 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 464.00 | 576 267.00 | | 524 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 185.00 | 1 029 781.00 | | 1 124 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 633.00 | 159 386.00 | | 196 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 2 605.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 382.00 | 230 453.00 | | 361 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 175.00 | 139 277.00 | | 215 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 207.00 | 91 176.00 | | 146 207.00 |