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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 334.00 | 25 258.00 | 19 076.00 | 44 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 634.00 | 25 258.00 | 20 376.00 | 45 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
072 Créances – Autres | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
084 Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
110 Total général Actif | 86 012.00 | 25 258.00 | 60 754.00 | 86 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 880.00 | 25 442.00 | | 44 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 688.00 | 26 247.00 | | 48 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 568.00 | 51 689.00 | | 93 568.00 |
242 Autres charges externes. | 49 680.00 | 23 166.00 | | 49 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 204.00 | 13 696.00 | | 22 204.00 |
252 Charges sociales | 4 005.00 | 313.00 | | 4 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | 12 353.00 | | 10 053.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 424.00 | 49 528.00 | | 86 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 144.00 | 2 161.00 | | 7 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 898.00 | 6 991.00 | | 17 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 029.00 | 1 073.00 | | 14 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 013.00 | 8 079.00 | | 11 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 208.00 | | | 7 208.00 |