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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 459 331.00 | 150 155.00 | 1 309 176.00 | 1 459 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 860.00 | 77 997.00 | 254 863.00 | 332 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 267.00 | 126 133.00 | 687 134.00 | 813 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 458.00 | 354 284.00 | 2 418 173.00 | 2 772 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 276 239.00 | | 276 239.00 | 276 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 229 301.00 | | 229 301.00 | 229 301.00 |
CF Disponibilités | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 950.00 | | 710 950.00 | 710 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 407.00 | 354 284.00 | 3 129 123.00 | 3 483 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 312.00 | 341 312.00 | | 341 312.00 |
DH Report à nouveau | -330 304.00 | -45 911.00 | | -330 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 060.00 | -284 393.00 | | -448 060.00 |
DL TOTAL (I) | -437 053.00 | 11 008.00 | | -437 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 000.00 | 2 762 361.00 | | 2 932 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 826.00 | 1 076 112.00 | | 16 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 353.00 | 922 641.00 | | 289 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 897.00 | 144 132.00 | | 83 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 49 158.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 43 748.00 | 20 241.00 | | 43 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 566 176.00 | 5 196 866.00 | | 3 566 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 123.00 | 5 207 873.00 | | 3 129 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 595.00 | 230 690.00 | | 123 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 595.00 | 230 690.00 | | 123 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 353.00 | 289 353.00 | | 289 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132 000.00 | 239 164.00 | 1 150 823.00 | 3 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 446.00 | 284 446.00 | | 284 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 446.00 | 284 446.00 | 87 000.00 | 371 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 160.00 | 673 324.00 | 1 150 823.00 | 3 566 160.00 |