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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 248.00 | 112.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 360.00 | 1 248.00 | 4 521 112.00 | 4 522 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 1 053 735.00 | | 1 053 735.00 | 1 053 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 886.00 | | 1 112 886.00 | 1 112 886.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -110 250.00 | | -110 250.00 | -110 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 894.00 | 1 248.00 | 5 585 646.00 | 5 586 894.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
DG Autres réserves | 258 694.00 | 258 694.00 | | 258 694.00 |
DH Report à nouveau | -135 623.00 | | | -135 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 951.00 | -135 623.00 | | -131 951.00 |
DL TOTAL (I) | 749 735.00 | 881 687.00 | | 749 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 017.00 | 4 006 419.00 | | 3 597 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 364.00 | 372 364.00 | | 372 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 12 794.00 | | 20 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 164.00 | 19 701.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 911.00 | 5 236 278.00 | | 4 835 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 646.00 | 6 117 965.00 | | 5 585 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 119.00 | 2 575 849.00 | | 681 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 875.00 | 28 157.00 | | 25 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 385.00 | 102 265.00 | | 138 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 336.00 | 237 888.00 | | 270 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 951.00 | -135 623.00 | | -131 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 360.00 | | | 4 522 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 522 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521 000.00 | | | 4 521 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 453.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 453.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 058.00 | 58.00 | 250 000.00 | 250 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 984.00 | 517 192.00 | 3 079 792.00 | 3 596 984.00 |
VI Groupe et associés | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 857.00 | | | 406 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 151.00 | 59 151.00 | 21 000.00 | 80 151.00 |
VW T.V.A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 911.00 | 681 119.00 | 4 154 792.00 | 4 835 911.00 |