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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 560.00 | | 1 782 560.00 | 1 782 560.00 |
BZ Autres créances | 309 158.00 | | 309 158.00 | 309 158.00 |
CF Disponibilités | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 692.00 | | 383 692.00 | 383 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 252.00 | | 2 166 252.00 | 2 166 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 782 560.00 | | 1 782 560.00 | 1 782 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334.00 | 1 334.00 | | 8 334.00 |
DG Autres réserves | 87 997.00 | 19 785.00 | | 87 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 558.00 | 138 922.00 | | 189 558.00 |
DL TOTAL (I) | 608 449.00 | 482 601.00 | | 608 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 751.00 | 1 344 707.00 | | 1 208 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 220.00 | 90 220.00 | | 285 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 768.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 832.00 | 5 248.00 | | 63 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 803.00 | 1 441 942.00 | | 1 557 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 252.00 | 1 924 543.00 | | 2 166 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 043.00 | -3 263.00 | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 009.00 | 148 800.00 | | 200 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450.00 | 9 878.00 | | 10 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 558.00 | 138 922.00 | | 189 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 220.00 | 285 220.00 | | 285 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 751.00 | 235 999.00 | 548 338.00 | 1 208 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 158.00 | 309 158.00 | | 309 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 158.00 | 309 158.00 | | 309 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 803.00 | 585 051.00 | 548 338.00 | 1 557 803.00 |