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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 778.00 | 200 011.00 | 124 767.00 | 324 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 366.00 | 327 199.00 | 1 225 167.00 | 1 552 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 901.00 | 531 641.00 | 1 379 260.00 | 1 910 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BT Marchandises | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BZ Autres créances | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CF Disponibilités | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 818.00 | | 376 818.00 | 376 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 719.00 | 531 641.00 | 1 756 078.00 | 2 287 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 356.00 | | | -896 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 233.00 | | | -220 233.00 |
DL TOTAL (I) | -816 589.00 | | | -816 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 200.00 | | | 1 999 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 667.00 | | | 2 572 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 078.00 | | | 1 756 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 330.00 | | | 523 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 410.00 | | 5 491.00 | 1 905 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 652.00 | | 5 491.00 | 1 871 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 378.00 | 170 262.00 | | 361 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 947.00 | 170 262.00 | | 356 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 338.00 | | | 1 899 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 753.00 | 337 753.00 | | 337 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
UX Autres créances clients | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
VB T. V. A. | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 268.00 | 2 268.00 | | 152 268.00 |
VI Groupe et associés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 302.00 | 103 975.00 | 29 326.00 | 133 302.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 667.00 | 523 330.00 | | 2 572 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
ST Autres comptes | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 198.00 | | | 294 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |