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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 790 595.00 | | 790 595.00 | 790 595.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 629.00 | | 852 629.00 | 852 629.00 |
CU Autres participations | 790 595.00 | | 790 595.00 | 790 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 958.00 | | | 313 958.00 |
DK Provisions réglementées | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 484 499.00 | | | 484 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 130.00 | | | 368 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 629.00 | | | 852 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 130.00 | | | 368 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 984.00 | | | -41 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 958.00 | | | 313 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 895.00 | | | 823 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 300.00 | 790 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 790 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 895.00 | | | 823 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 549.00 | 4 309.00 | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | 4 309.00 | | 4 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
VI Groupe et associés | 217 057.00 | 217 057.00 | | 217 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 130.00 | 368 130.00 | | 368 130.00 |