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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 141 300.00 | 2 958.00 | 138 342.00 | 141 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 000.00 | 2 958.00 | 1 225 042.00 | 1 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
CF Disponibilités | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 705.00 | | 249 705.00 | 249 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 705.00 | 2 958.00 | 1 474 747.00 | 1 477 705.00 |
CU Autres participations | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 10 812.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 235 886.00 | 160 427.00 | | 235 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 427.00 | 95 219.00 | | 94 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 886.00 | 1 267 459.00 | | 1 346 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 2 674.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 49.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 139.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 862.00 | 2 863.00 | | 127 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 747.00 | 1 270 321.00 | | 1 474 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 600.00 | 2 863.00 | | 14 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 779.00 | 100 127.00 | | 120 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 351.00 | 4 908.00 | | 26 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 427.00 | 95 219.00 | | 94 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 000.00 | | 157 000.00 | 1 071 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 105.00 | 7 844.00 | 32 106.00 | 121 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 862.00 | 14 600.00 | 32 106.00 | 127 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | 1 885.00 | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 6 708.00 | 2 984.00 | | 6 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 660.00 | 4 869.00 | | 12 660.00 |