| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
AP Constructions | 342 847.00 | 19 096.00 | 323 751.00 | 342 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 008.00 | 9 833.00 | 64 174.00 | 74 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 004.00 | 28 929.00 | 502 074.00 | 531 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 212.00 | 28 929.00 | 545 282.00 | 574 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 9 990.00 | 100.00 | | 9 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 771.00 | 378 367.00 | | 362 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 464.00 | 106 507.00 | | 136 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 19 476.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 728.00 | 444.00 | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 291.00 | 504 794.00 | | 535 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 282.00 | 504 894.00 | | 545 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 780.00 | 504 794.00 | | 189 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 066.00 | | 140 066.00 | 140 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 066.00 | | 140 066.00 | 140 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 308.00 | 35.00 | | 22 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 308.00 | 35.00 | | 22 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 308.00 | 8 747.00 | | -22 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 066.00 | 37 670.00 | | 140 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 175.00 | 37 670.00 | | 130 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 753.00 | | 65 958.00 | 499 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 707.00 | 53 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 707.00 | 531 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 346.00 | | 31 011.00 | 446 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 407.00 | | 34 946.00 | 53 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 566.00 | 17 363.00 | 28 929.00 | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 17 363.00 | 28 929.00 | 11 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 771.00 | 17 259.00 | 71 686.00 | 362 771.00 |
VI Groupe et associés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 291.00 | 189 780.00 | 71 686.00 | 535 291.00 |