| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 236.00 | 247.00 | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 1 146.00 | 5 279.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 773.00 | 22 397.00 | 24 376.00 | 46 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 431.00 | 24 779.00 | 92 652.00 | 117 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 828.00 | 5 911.00 | 822 918.00 | 828 828.00 |
BZ Autres créances | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
CF Disponibilités | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 129.00 | 5 911.00 | 1 330 219.00 | 1 336 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 495.00 | 30 690.00 | 1 433 805.00 | 1 464 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 808.00 | -73 159.00 | | -65 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 258.00 | 7 351.00 | | -357 258.00 |
DL TOTAL (I) | -323 066.00 | 34 192.00 | | -323 066.00 |
DP Provisions pour risques | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 352.00 | 1 782 929.00 | | 1 300 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 950.00 | 280 459.00 | | 270 950.00 |
EA Autres dettes | 168 807.00 | 100 920.00 | | 168 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | 29 948.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 648.00 | 2 367 457.00 | | 1 741 648.00 |
ED (V) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 805.00 | 2 401 649.00 | | 1 433 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 648.00 | 2 367 457.00 | | 1 741 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 799 517.00 | | 4 799 517.00 | 4 799 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 517.00 | | 4 799 517.00 | 4 799 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 26 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 914.00 | 10 183.00 | | 36 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 850.00 | 852 000.00 | | 979 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 850.00 | 852 000.00 | | 979 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 380.00 | 803.00 | | 766 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 411.00 | 803.00 | | 835 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 439.00 | 851 198.00 | | 144 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 970.00 | 7 016 735.00 | | 5 824 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 229.00 | 7 009 384.00 | | 6 182 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 258.00 | 7 351.00 | | -357 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 104.00 | 64 567.00 | | 37 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 341.00 | | 15 153.00 | 978 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 865.00 | 53 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 064.00 | 117 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 197.00 | 53 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 051.00 | | 14 344.00 | 671 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 404.00 | | 809.00 | 296 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 361.00 | 62 102.00 | 109 684.00 | 72 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 494.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 619.00 | 61 607.00 | 109 684.00 | 71 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 351.00 | 1 300 351.00 | | 1 300 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 324.00 | 201 324.00 | | 201 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
UX Autres créances clients | 816 662.00 | 816 662.00 | | 816 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 932.00 | 223 932.00 | | 223 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 034.00 | 1 126 685.00 | 53 348.00 | 1 180 034.00 |
VW T.V.A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 647.00 | 1 741 647.00 | | 1 741 647.00 |