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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 826.00 | | 4 669 826.00 | 4 669 826.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 384.00 | | 4 672 384.00 | 4 672 384.00 |
CU Autres participations | 4 669 826.00 | | 4 669 826.00 | 4 669 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 099 596.00 | 3 099 596.00 | | 3 099 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
DG Autres réserves | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
DH Report à nouveau | -29 076.00 | | | -29 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 497.00 | -29 076.00 | | -29 497.00 |
DK Provisions réglementées | 14 648.00 | 10 411.00 | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 097.00 | 3 226 357.00 | | 3 201 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 096.00 | 1 211 064.00 | | 1 211 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 6 129.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688.00 | 7 088.00 | | 9 688.00 |
EA Autres dettes | 247 199.00 | 226 917.00 | | 247 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 288.00 | 1 451 198.00 | | 1 471 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 385.00 | 4 677 555.00 | | 4 672 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 862.00 | 388 786.00 | | 406 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | -4 236.00 | | -4 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 495.00 | 29 074.00 | | 29 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 497.00 | -29 076.00 | | -29 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 025.00 | 146 599.00 | 595 532.00 | 1 211 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 288.00 | 406 863.00 | 595 532.00 | 1 471 288.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |