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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 999.00 | | 670 999.00 | 670 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
CF Disponibilités | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 944.00 | | 853 944.00 | 853 944.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 082.00 | 52 951.00 | | 90 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 842.00 | 38 131.00 | | 36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 137 924.00 | 101 082.00 | | 137 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | 12 892.00 | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 35 315.00 | 30 765.00 | | 35 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 020.00 | 711 446.00 | | 716 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 944.00 | 812 527.00 | | 853 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 020.00 | 111 446.00 | | 116 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 999.00 | | | 670 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 999.00 | | | 670 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 864.00 | 156 864.00 | 666 000.00 | 822 864.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 020.00 | 116 020.00 | | 716 020.00 |