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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 310.00 | | 262 310.00 | 262 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 002.00 | 14 106.00 | 40 895.00 | 55 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 596.00 | 14 106.00 | 307 489.00 | 321 596.00 |
BT Marchandises | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 993.00 | 14 106.00 | 369 886.00 | 383 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 383.00 | | | -18 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 292.00 | -18 383.00 | | -18 292.00 |
DL TOTAL (I) | -35 674.00 | -17 383.00 | | -35 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 241.00 | 306 110.00 | | 274 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 186.00 | 38 689.00 | | 39 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | 399.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 44 672.00 | | 74 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 10 936.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 561.00 | 400 805.00 | | 405 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 886.00 | 383 423.00 | | 369 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GE Autres charges | | | 51 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 240.00 | 154 849.00 | | 202 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 531.00 | 173 232.00 | | 220 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 292.00 | -18 383.00 | | -18 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 596.00 | | | 321 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 310.00 | | | 262 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 8 016.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 8 016.00 | | 6 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 687.00 | 45 651.00 | 188 889.00 | 246 687.00 |
VI Groupe et associés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 188.00 | 30 904.00 | 4 284.00 | 35 188.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 595.00 | 200 559.00 | 188 889.00 | 401 595.00 |