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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 336.00 | 2 220.00 | 3 556.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 896.00 | 1 336.00 | 27 560.00 | 28 896.00 |
060 Stock marchandises | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
110 Total général Actif | 156 462.00 | 1 336.00 | 155 126.00 | 156 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 430 123.00 | 286 087.00 | | 430 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 120.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 340.00 | 286 269.00 | | 443 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 619.00 | 219 123.00 | | 299 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 747.00 | -37 062.00 | | -13 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 157.00 | 64 512.00 | | 77 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 246.00 | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 233.00 | 31 156.00 | | 20 233.00 |
252 Charges sociales | 620.00 | 2 448.00 | | 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 769.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 745.00 | 281 329.00 | | 384 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 596.00 | 4 940.00 | | 58 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 970.00 | 279.00 | | 2 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 741.00 | | 7 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 815.00 | 3 920.00 | | 47 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |