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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 67 158.00 | 265 842.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 1 214.00 | 809.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 122.00 | 64 493.00 | 151 628.00 | 216 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 145.00 | 132 865.00 | 455 280.00 | 588 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 590.00 | 12 023.00 | 4 567.00 | 16 590.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 116.00 | 12 023.00 | 6 093.00 | 18 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 261.00 | 144 888.00 | 461 373.00 | 606 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 490.00 | | | -96 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 293.00 | | | -24 293.00 |
DL TOTAL (I) | -112 783.00 | | | -112 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 453.00 | | | 428 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 156.00 | | | 574 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 373.00 | | | 461 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 293.00 | | | -24 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 145.00 | | | 588 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 145.00 | | | 588 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 754.00 | 38 112.00 | | 94 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 754.00 | 38 112.00 | | 94 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 453.00 | 33 652.00 | 142 148.00 | 428 453.00 |
VI Groupe et associés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 156.00 | 179 355.00 | 142 148.00 | 574 156.00 |