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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BZ Autres créances | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CF Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 326.00 | | 213 326.00 | 213 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 139.00 | -7.00 | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 405.00 | 29 246.00 | | 135 405.00 |
DL TOTAL (I) | 165 644.00 | 30 239.00 | | 165 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 196.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 711.00 | 116 842.00 | | 46 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 1 018.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 682.00 | 118 056.00 | | 47 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 326.00 | 148 296.00 | | 213 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 510.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -7 510.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 468.00 | 55 690.00 | | 145 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063.00 | 26 444.00 | | 10 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 405.00 | 29 246.00 | | 135 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 323.00 | | 5 120.00 | 12 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 16 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 995.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | 5 120.00 | 11 328.00 |