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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 113.00 | 179 113.00 | | 179 113.00 |
AH Fonds commercial | 10 206 313.00 | | 10 206 313.00 | 10 206 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 706 198.00 | | 12 706 198.00 | 12 706 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 008.00 | 364 852.00 | 169 156.00 | 534 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 071 889.00 | 543 965.00 | 23 527 924.00 | 24 071 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 947.00 | | 243 947.00 | 243 947.00 |
BZ Autres créances | 604 849.00 | | 604 849.00 | 604 849.00 |
CF Disponibilités | 824 211.00 | | 824 211.00 | 824 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 297.00 | | 1 962 297.00 | 1 962 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 034 186.00 | 543 965.00 | 25 490 221.00 | 26 034 186.00 |
CU Autres participations | 243 208.00 | | 243 208.00 | 243 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 006 035.00 | | | 12 006 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 131.00 | | | 447 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 319.00 | | | 554 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 239 070.00 | | | 2 239 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 660.00 | | | 945 660.00 |
DL TOTAL (I) | 16 192 215.00 | | | 16 192 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570 632.00 | | | 7 570 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 221.00 | | | 226 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 205.00 | | | 496 205.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 006.00 | | | 9 298 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 490 221.00 | | | 25 490 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 006.00 | | | 2 715 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 990.00 | | 2 784 990.00 | 2 784 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 990.00 | | 2 784 990.00 | 2 784 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 665.00 | | | -183 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 165.00 | | | 4 391 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 505.00 | | | 3 445 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 660.00 | | | 945 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 024.00 | | | 113 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 073 461.00 | | 6 213.00 | 24 073 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 446 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 24 071 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 091 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 534 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 091 624.00 | | | 23 091 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 614.00 | | 3 664.00 | 533 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 223.00 | | 2 549.00 | 448 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 690.00 | 68 545.00 | 3 270.00 | 478 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 927.00 | 17 185.00 | | 161 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 762.00 | 51 360.00 | 3 270.00 | 316 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
UG ‐ Financières | | | 114 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 400.00 | 352 400.00 | | 352 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 479.00 | 211 479.00 | | 211 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
UX Autres créances clients | 243 947.00 | 243 947.00 | | 243 947.00 |
VB T. V. A. | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VC Groupe et associés | 523 608.00 | 523 608.00 | | 523 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570 632.00 | 987 632.00 | 6 583 000.00 | 7 570 632.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 150 000.00 | | | 8 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856 000.00 | | | 15 856 000.00 |
VP Divers | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 291.00 | 289 291.00 | | 289 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 135.00 | 1 138 087.00 | 203 048.00 | 1 341 135.00 |
VW T.V.A. | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 006.00 | 2 715 006.00 | 6 583 000.00 | 9 298 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 461.00 | | | 426 461.00 |
ST Autres comptes | 502 905.00 | | | 502 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 469.00 | | | 807 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
YT Sous‐traitance | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970.00 | | | 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 290.00 | | | 557 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 267.00 | | | 1 758 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |