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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 8 059.00 | 19 431.00 | 27 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 872.00 | 8 059.00 | 987 813.00 | 995 872.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 189 512.00 | | 189 512.00 | 189 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 512.00 | | 189 512.00 | 189 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 383.00 | 8 059.00 | 1 177 324.00 | 1 185 383.00 |
CU Autres participations | 968 382.00 | | 968 382.00 | 968 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 370.00 | 934 370.00 | | 934 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 100.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 23 539.00 | 229.00 | | 23 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 918.00 | 24 538.00 | | 118 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 154.00 | 959 236.00 | | 1 078 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 998.00 | 950.00 | | 59 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 140.00 | 97 041.00 | | 39 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 170.00 | 98 004.00 | | 99 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 324.00 | 1 057 241.00 | | 1 177 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 4 400.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 256.00 | 110 000.00 | | 290 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 338.00 | 85 462.00 | | 171 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 918.00 | 24 538.00 | | 118 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 872.00 | | 15 000.00 | 980 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 382.00 | | 15 000.00 | 953 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561.00 | 5 498.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561.00 | 5 498.00 | | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |