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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 160.00 | 13 753.00 | 41 407.00 | 55 160.00 |
040 Immobilisations financières | 501 191.00 | | 501 191.00 | 501 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 351.00 | 13 753.00 | 542 599.00 | 556 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687 568.00 | | 687 568.00 | 687 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 820.00 | | 701 820.00 | 701 820.00 |
110 Total général Actif | 1 258 171.00 | 13 753.00 | 1 244 418.00 | 1 258 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 724 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 061.00 | 296 912.00 | | 276 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 070.00 | 302 921.00 | | 278 070.00 |
242 Autres charges externes. | 90 472.00 | 82 904.00 | | 90 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 796.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 067.00 | 162 097.00 | | 156 067.00 |
252 Charges sociales | 50 850.00 | 55 437.00 | | 50 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | 5 217.00 | | 6 280.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 304 235.00 | 306 496.00 | | 304 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 166.00 | -3 575.00 | | -26 166.00 |
280 Produits financiers | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 710.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 366.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 005.00 | -1 230.00 | | 48 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 594.00 | | | 548 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 095.00 | | | 3 095.00 |