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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 701.00 | | 1 343 701.00 | 1 343 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
BZ Autres créances | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CF Disponibilités | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 932.00 | | 1 491 932.00 | 1 491 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
CU Autres participations | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 500.00 | 788 500.00 | | 788 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 223.00 | | | -28 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | -28 223.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 765 481.00 | 760 277.00 | | 765 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 265.00 | 542 191.00 | | 530 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 17 873.00 | | 21 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 29 856.00 | | 34 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 964.00 | 1 032.00 | | 76 964.00 |
EA Autres dettes | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 450.00 | 590 953.00 | | 726 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 932.00 | 1 351 230.00 | | 1 491 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 929.00 | | | -34 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 307.00 | 5 161.00 | | 187 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 103.00 | 33 384.00 | | 182 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | -28 223.00 | | 5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 060.00 | | 13 780.00 | 1 339 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 140.00 | 1 343 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 1 343 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 060.00 | | 13 780.00 | 1 339 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 265.00 | 11 858.00 | 367 348.00 | 530 265.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 527.00 | 138 326.00 | 31 201.00 | 169 527.00 |
VW T.V.A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 450.00 | 208 044.00 | 367 348.00 | 726 450.00 |