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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 6 536.00 | 5 690.00 | 12 227.00 |
040 Immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 881.00 | 6 536.00 | 69 345.00 | 75 881.00 |
060 Stock marchandises | 353 372.00 | | 353 372.00 | 353 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
072 Créances – Autres | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
084 Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 976.00 | | 470 976.00 | 470 976.00 |
110 Total général Actif | 546 857.00 | 6 536.00 | 540 321.00 | 546 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |